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Multimercado

Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 44.315.944/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Xpa Afam Capital II FIM CP LP, CNPJ 44.315.944/0001-23: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,2m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (44,09%), BRADESCO - venc. 2027-11-10 (12,09%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-28 (5,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPA AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 87,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.105 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
10Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/02/2022
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,7%+14,3%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-3,0 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+10,4%+10,7%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.105 investimentos finais. Os maiores: Saldo transf CART. (23,63%), BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83) (19,22%), BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10 (10,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Saldo transf CART.

    Outros

    Peso no fundo23,63%

    ValorR$ 22,2m

  • BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo19,22%

    ValorR$ 18,1m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 6,32m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 5,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 3,82m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 3,75m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 3,62m

  • NCPETR CDI+% - 25/08/2032

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 3,57m

  • GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 2,58m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 2,58m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.486.398/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,4m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    BRKMA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,17m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,86m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    VVEO16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 869,6k

  • DEB

    LCAMD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 843k

  • COMBIO ENERGIA SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 815,7k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2032-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 797,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 678,4k

  • CYBERSECURITY HOLDING S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 616,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 423k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,09%

    ValorR$ 38,4m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 4,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 4,03m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 3,79m

  • CAIXA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 3,74m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 3,33m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 2,49m

  • BB ETF Índice Futuro de Dolar S&p/b3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 2,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,06m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,35m

  • SPX Private Equity I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 882,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 787k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 773,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 383,5k

  • XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 137,3k

Mostrar as outras 5 posições

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 112k

    Ver AMER3

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 37,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 87,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,2m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.087,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 SPX Hornet F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 81m+29,9%+15,7 p.p.
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 81,8m+21,8%+7,7 p.p.
Ujay Hedge Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 81,8m+23,6%+9,4 p.p.
Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 86m+17,6%+3,4 p.p.
Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 87,2m+15,1%+1,0 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 88,5m+11,0%-3,2 p.p.
Corsair II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 104,3m+5,1%-9,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Xpa Afam Capital II FIM CP LP?

44.315.944/0001-23 (só os números: 44315944000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpa Afam Capital II FIM CP LP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpa Afam Capital II FIM CP LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (44,09%), BRADESCO - venc. 2027-11-10 (12,09%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-28 (5,51%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 87,2m sobre um patrimônio de R$ 87,2m.

Qual o patrimônio do Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?

R$ 87.152.834,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.315.944/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam