BB Afam Capital II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 44.315.944/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Afam Capital II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 90,2m distribuído em 46 posições. As maiores: BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (20,53%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,32%), Saldo transf CART. (12,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 113,1m125,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9m-25,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.867.354,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,5m | 20,53% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 18,32% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 12,32% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 12,32% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 11,49% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 6,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,91m | 4,33% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 4,13% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2059-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 4,11% |
| NCPETR CDI+% - 25/08/2032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 3,77% |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 3,06% |
| BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 3,03% |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 2,99% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,88% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 2,07% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,58% |
| SUBCLASSE CVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,4k | 0,96% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763k | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 668,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 0,45% |
| BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 299k | 0,33% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 287,9k | 0,31% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 155,8k | 0,17% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,1k | 0,11% |
| AMERICANAS BONUS | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,7k | 0,03% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,2k | -0,01% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,74k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,38k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,19k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 747,58 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 715,95 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 440,04 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 139,75 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,75 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,25 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,72 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,38 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam