Multimercado
Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.776.420/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mosteiro FIF Multimercado, CNPJ 42.776.420/0001-04: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (14,25%), ENERGISA UNT ED N2 (10,14%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOSTEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,7% | +14,3% | +24,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,8% | +10,9% | -34,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,6% | +12,4% | -12,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +0,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 12,8m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 9,15m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 8,01m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 7,01m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 6,99m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 5,8m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 5,28m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,03m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,67m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,35m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 3,29m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,08m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,95m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,55m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,1m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,04m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,81m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 968,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 945,3k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 224k
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 224k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 115,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,8m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 679k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 679.036,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capstone Macro G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 88,9m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Europa Focuscarteira de set/2026 | R$ 90m | — | — |
| Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 90,1m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Egeon Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,3m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| BNP Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91m | +16,1% | +1,7 p.p. |
| Pacífico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 93,2m | +16,5% | +2,0 p.p. |
| BB Top Multimercado Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +10,1% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mosteiro FIF Multimercado?
42.776.420/0001-04 (só os números: 42776420000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOSTEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mosteiro FIF Multimercado?
Regia Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mosteiro FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (14,25%), ENERGISA UNT ED N2 (10,14%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,88%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 90,8m sobre um patrimônio de R$ 90,1m.
Qual o patrimônio do Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 90.130.754,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.776.420/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam