Investimento no exterior
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.063/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado CP, CNPJ 25.423.063/0001-81: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (99,35%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (20,95%), Disponibilidade (20,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo20,95%
ValorR$ 604,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,25%
ValorR$ 584,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,12%
ValorR$ 436,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 279,4k
MARB BONDCO PLC - venc. 2031-01-29
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 200,6k
B BRASIL CAYMAN - venc. 2030-04-18
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 177,5k
KLABIN AUSTRIA - venc. 2048-10-03
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 146,2k
PETROBRAS GLOBA - venc. 2033-07-03
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 146,2k
RUMO LUXEMBOURG - venc. 2032-01-18
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 127,2k
AEGEA FINANCE S - venc. 2036-01-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 95,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSN RESOURCES - venc. 2032-04-08
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 73,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 9,89k
FUT DOL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 8,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,38k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,43k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 901,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 837,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 785,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 634,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 628,92
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 455,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255,09
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 227,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 224,42
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,35%
ValorR$ 2,84m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 21,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,88m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.541,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,86m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| B2v Preferencial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,81m | — | — |
| Faber Invest Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,86m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Casa Amarela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,91m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| IA Vértice Inter Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,79m | -54,6% | -68,7 p.p. |
| SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,92m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Reis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | -25,5% | -39,7 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado CP?
25.423.063/0001-81 (só os números: 25423063000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado CP?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (99,35%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,88m sobre um patrimônio de R$ 2,86m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.861.333,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.423.063/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam