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Multimercado

Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 47.539.988/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Teulada II FIF - CI Mult CP, CNPJ 47.539.988/0001-25: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,18%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (19,65%), ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
374 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,0%+11,6%-10,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,8%+14,3%+7,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-6,7%+10,9%-17,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+20,1%+13,0%+7,1 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022-3,7%+2,2%-5,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 374 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (13,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (8,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,10%). Retrato de set/2026.

  • TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo13,28%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 1,29m

  • TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 690,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 677,6k

  • SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 643,3k

  • Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 638,7k

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 585,7k

  • TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 585,3k

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 567,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 553,5k

  • NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 496,5k

  • CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 313,3k

  • IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 310,1k

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 295,2k

  • Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 292,6k

  • ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 278,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 261,8k

  • Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 227,5k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.672.830/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 216,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 206,2k

  • Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 201,1k

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 200,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 200,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 197,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 374 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,18%

    ValorR$ 6,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,65%

    ValorR$ 3,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,39%

    ValorR$ 3,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,19%

    ValorR$ 3,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 1,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 367,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 21,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,96k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,2m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.912,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 5,29m——
Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,2m+3,7%-10,5 p.p.
Crossover Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,4m+7,4%-6,8 p.p.
Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,6m+2,4%-11,8 p.p.
Vista Hedge Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 19,7m-23,1%-37,3 p.p.
Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,9m+12,0%-2,2 p.p.
Lynx Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m+14,6%+0,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Teulada II FIF - CI Mult CP?

47.539.988/0001-25 (só os números: 47539988000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Teulada II FIF - CI Mult CP?

Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Teulada II FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,18%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (19,65%), ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,39%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 18,2m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.

Qual o patrimônio do Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 18.181.964,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.539.988/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam