BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 01.214.092/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87m distribuído em 219 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (38,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,57%), BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 219todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 107,7m122,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6m-23,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.646.096,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,6m | 38,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 15,57% |
| BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3m | 15,30% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 4,42m | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,54m | 4,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 3,40% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 2,15% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 1,86m | 2,13% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H | Outros fundos no exterior | R$ 1,31m | 1,50% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 921,4k | 1,05% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 845,1k | 0,97% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,1k | 0,94% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 801,3k | 0,92% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 782,8k | 0,89% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 771,2k | 0,88% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749,3k | 0,86% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 734,6k | 0,84% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 733,3k | 0,84% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 729,8k | 0,83% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 722,7k | 0,83% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 712,3k | 0,81% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,4k | 0,80% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,1k | 0,78% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645k | 0,74% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 640,9k | 0,73% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,9k | 0,69% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 601k | 0,69% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,4k | 0,68% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 592,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 0,67% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,7k | 0,67% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 577,3k | 0,66% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,5k | 0,56% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 486,4k | 0,55% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 484k | 0,55% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460,7k | 0,52% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 450,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,51% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 371,8k | 0,42% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,9k | 0,41% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362,7k | 0,41% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,6k | 0,41% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355k | 0,40% |
| JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 337,3k | 0,38% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,1k | 0,37% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,6k | 0,37% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,5k | 0,36% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 314,8k | 0,36% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,4k | 0,35% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 294k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,21% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,16% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,4k | 0,15% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,9k | 0,15% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,1k | 0,14% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,13% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,7k | 0,11% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,10% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,10% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,10% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,2k | 0,09% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,8k | 0,09% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82k | 0,09% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,5k | -0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,09% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,7k | 0,08% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,1k | 0,08% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,07% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,3k | 0,07% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,6k | 0,06% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,3k | 0,06% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 0,06% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,8k | 0,06% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,8k | 0,06% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,9k | 0,05% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,05% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,4k | 0,05% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,3k | 0,05% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46k | 0,05% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,7k | 0,05% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,4k | 0,05% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,6k | 0,04% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,04% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,9k | 0,04% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39k | 0,04% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,1k | 0,04% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,1k | 0,03% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 23,9k | 0,02% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21k | 0,02% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,02% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,02% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,01% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,01% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,5k | -0,01% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,01% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,01% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,01% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,56k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,41k | 0,00% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,00% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,11k | 0,00% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,11k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,00% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,87k | 0,00% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,39k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,24k | 0,00% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,63k | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,27k | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,89k | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,69k | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,48k | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,44k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,4k | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,24k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,16k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,00% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,01k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,89k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,63k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73k | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,57k | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49k | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 823,86 | 0,00% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 816,18 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 781,56 | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 668,56 | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,62 | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 538,20 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 404,41 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,86 | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,88 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 184,91 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,40 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,42 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,20 | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,92 | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,28 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,16 | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,42 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,03 | 0,00% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,56 | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,73 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,80 | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,42 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,93 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,10 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,61 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,76 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,54 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,54 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,34 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,28 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,17 | 0,00% |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | Outros investimentos no exterior | R$ 0,05 | 0,00% |
| IDICFW8W FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
| IDICVV8M VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8S FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICFW8X FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 219 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam