Multimercado
BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 01.214.092/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Discovery FIF Multimercado, CNPJ 01.214.092/0001-75: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,3m e 970 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,29%), VALORES A RECEBER (0,11%). R$ 87m (99,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 316 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 970Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 316 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (58,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (37,04%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 (36,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,45%
ValorR$ 53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,04%
ValorR$ 33,6m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,90%
ValorR$ 33,5m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 7,73m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 6,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 5,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 4,96m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 4,86m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,4m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,1m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,72m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,66m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,63m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,54m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,51m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,48m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,43m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,38m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,37m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,36m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,26m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 316 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 253,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 97,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 351,3k0,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 87m99,60% do patrimônio
Sobram R$ 86.985.107,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Discovery FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nsp BTG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 19,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Banpara Tradicional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 14m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Tejo Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 78,2m | — | — |
| Prass Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 86m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Macro Opportunities Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,2m | — | — |
| Corsair II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Discovery FIF Multimercado?
01.214.092/0001-75 (só os números: 01214092000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Discovery FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Discovery FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,29%), VALORES A RECEBER (0,11%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 351,3k sobre um patrimônio de R$ 87,3m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 87.336.400,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.214.092/0001-75, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 86.985.107,34 — 99,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam