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Multimercado

Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.636.683/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zefer FIF Multimercado CP, CNPJ 18.636.683/0001-33: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36,98%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32,75%), ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZEFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
361 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,4%+11,6%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,8%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-20,2%+10,9%-31,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,4%+13,0%+6,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-7,7%+12,4%-20,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-2,2%+1,4%-3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 361 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (15,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (13,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,62%

    ValorR$ 5,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,88%

    ValorR$ 5,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 4,33m

  • TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,48m

  • TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,26m

  • TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 988,8k

  • Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 893,6k

  • CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 732,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 688k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 666,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 634,9k

  • ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 621k

  • Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 557,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 512,9k

  • SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 466,1k

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 462,4k

  • BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (08.875.020/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 462k

  • IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 430k

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 425,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 396,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 344,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 326,9k

  • Sem detalhamento: TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 321,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 361 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,98%

    ValorR$ 10,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,75%

    ValorR$ 9,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 3,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 1,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 114,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 26,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,1m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 52,5k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.493,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jacky Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 28,7m+13,8%-0,4 p.p.
Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29m+5,3%-8,8 p.p.
Santander Pb Hmn Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 29,9m+6,2%-8,0 p.p.
Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,3m+4,7%-9,5 p.p.
Oc Diamond Asset Management Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,5m——
Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,1m-5,0%-19,2 p.p.
Kapitalo K10 Gfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 35,7m+5,6%-8,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Zefer FIF Multimercado CP?

18.636.683/0001-33 (só os números: 18636683000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZEFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zefer FIF Multimercado CP?

Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zefer FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36,98%), ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32,75%), ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,77%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29m.

Qual o patrimônio do Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 29.018.601,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.636.683/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam