Renda fixa
Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 41.460.252/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Astor Carcará CI RF CP LP, CNPJ 41.460.252/0001-80: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 24 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Astor Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.728 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Astor Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 402,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.728 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 751,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 435k
KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.221.267/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 344,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 204,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 198,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 171,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 148,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 148,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 140,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 105,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 84,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 84,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 81,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 79,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 78,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 74,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 73,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 66,4k
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 59,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 56,3k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 55,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 50,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 38,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.728 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 973,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 878,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 751,5k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 741,2k
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 611k
XP Bancos Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 606,5k
Bradesco Bancos II Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 606k
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 605,8k
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 605,8k
BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 605,1k
Sulamérica Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 603,3k
Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 570,9k
Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 542,1k
JGP Debêntures Incentivadas Juros Reais 60 FIF Renda Fixa Invest em Infra Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 494k
Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 436k
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 375,2k
Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 366,6k
Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 366,1k
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 366k
Atena Tapyr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 365,3k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 363,8k
Kp CP 35 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 344,8k
Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 122,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 105,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m101,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 211,3k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 211.328,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Hefesto FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickellcarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Coral Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Astor Carcará CI RF CP LP?
41.460.252/0001-80 (só os números: 41460252000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astor Carcará CI RF CP LP?
Astor Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astor Carcará CI RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,15%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 12.204.201,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.460.252/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam