Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell
CNPJ 54.793.790/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell, CNPJ 54.793.790/0001-39: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: DEB (7,12%), DEB (6,47%), DEB (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +0,4% | +1,7% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (7,12%), DEB (6,47%), DEB (6,37%). Retrato de set/2026.
DEB
EDPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 872,5k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 792,7k
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 780,2k
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 725,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 660,7k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 541,6k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 535,9k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 535,3k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 511k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 508,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 506,4k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 491,9k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 453,3k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 444,1k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 431,1k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 426,5k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 365,8k
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 322k
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 314,1k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 225,1k
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 224,9k
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 224,7k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 217,6k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 198,6k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 190,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 872,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 792,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 780,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 725,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 639,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 541,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 535,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 511k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 508,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 506,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 491,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 453,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 444,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 431,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 426,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 365,8k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 356,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 322k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 314,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 250,6k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 225,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 224,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 224,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 217,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 198,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 190,3k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 181,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 179,5k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 172,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 94,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 58,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,3k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,19k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 945,56
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 557,92
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,85
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 466,14
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 208,78
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.597,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Hefesto FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,2m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Coral Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell?
54.793.790/0001-39 (só os números: 54793790000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,12%), DEB (6,47%), DEB (6,37%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 12,3m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickell?
R$ 12.237.727,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.793.790/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam