Renda fixa
Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.764.166/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xvi Capital RF FIF, CNPJ 44.764.166/0001-50: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,1m e 37 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Xvi Capital LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (14,14%), DEB (11,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 37Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Xvi Capital LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +11,1% | +11,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +9,6% | +9,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (20,96%), DEB (10,94%), DEB (8,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 2,52m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 1,31m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 1,07m
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 673,5k
BR PARTNERS - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 638,9k
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 636,5k
BR PARTNERS - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 583,1k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 527k
DEB
CMGD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 505,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Banco OMNI - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 454,7k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 445,9k
ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.039.601/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 421,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A - venc. 2029-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 315,1k
CDB122KMTG*
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 250k
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 241,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 168,2k
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 59k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 20,8k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,1k
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,5k
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,36k
ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,61k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,05k
OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,02k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atrium Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,04%
ValorR$ 2,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 696,6k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 604,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 524,9k
California FIC FIDC Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 523,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 507,2k
Banco OMNI - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 472,6k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 461,7k
PDD MAS C/ RISCO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 419,5k
CDB122KMTG*
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 419,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A - venc. 2029-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 327,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 228,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 164,7k
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 60,8k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,61k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,05k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,03k
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,17k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
PEND CUSTOD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
TX CUSTODI PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,06
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13m107,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 886,8k-7,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 886.778,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Lpn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| Cast Iron Debentures Incentivadas em Infraestrutura Cirf Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Fundo Vale de Bloqueios Judiciais FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,1m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Hefesto FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Coral Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | — | — |
Perguntas sobre Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Xvi Capital RF FIF?
44.764.166/0001-50 (só os números: 44764166000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xvi Capital RF FIF?
Xvi Capital LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Xvi Capital RF FIF?
0,65% ao ano. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Xvi Capital RF FIF?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Quem pode investir no Xvi Capital RF FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (14,14%), DEB (11,40%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.
Qual o patrimônio do Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 12.131.303,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.764.166/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam