Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.764.166/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xvi Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12m distribuído em 19 posições. As maiores: OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (8,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,74%), BR PARTNERS - venc. 2026-09-03 (5,44%). R$ 7,96m (66,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,05m33,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,96m66,31% do patrimônio
Sobram R$ 7.960.768,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 995,3k | 8,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 689,3k | 5,74% |
| BR PARTNERS - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 5,44% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 3,80% |
| PDD MAS C/ RISCO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 419,5k | 3,49% |
| CDB122KMTG* | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 3,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A - venc. 2029-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 2,68% |
| AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,51% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,05k | 0,05% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,87k | 0,04% |
| TAXA ADM G PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,99k | 0,04% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,39k | 0,01% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,17k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72k | 0,01% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,56k | 0,01% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15k | 0,00% |
| PEND CUSTOD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
| TX CUSTODI PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam