Previdência
São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 40.882.081/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
São Manuel Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado Prev FIF Multimercado, CNPJ 40.882.081/0001-15: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,76%), SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,09%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 277 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bwag Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,1% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 277 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.395.606/0001-58) (12,02%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20) (11,35%), Sem detalhamento: SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.491.368/0001-93) (9,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.395.606/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 3,7m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 3,5m
Sem detalhamento: SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.491.368/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 2,96m
Sem detalhamento: OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.286.558/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 2,85m
ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (36.518.103/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 2m
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (34.659.785/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 1,98m
GUEPARDO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.956.625/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,67m
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (57.654.269/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,27m
Sem detalhamento: RÉGIA ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA (35.806.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 988,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 16469,20019 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 921,5k
Sem detalhamento: CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (31.923.674/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 851,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 552,4k
3SPXUNIQ - SPX UNIQUE - KY0000000000 - SPXI - 9101,5698 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 333k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 289,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 255,7k
Sem detalhamento: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.957.092/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 203,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 197,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 185,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 184,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 159,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 158,1k
Sem detalhamento: JGP EQ ESG PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.956.743/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 149,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 136k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 127,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 277 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Icatu II Previdência Fi em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 3,8m
SPX Lancer Icatu Multiprevi FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 3,58m
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 3,55m
Occam Previdência Plus Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 3,25m
Truxt Macro I Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 3,2m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 2,62m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 2,47m
Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,36m
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 2,11m
Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 2,01m
Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,25m
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,13m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 960,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,85k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.228,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ffc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| ADAM Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,1m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| ADAM Icatu Renda Fixa Ativa Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Rtc Capital Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Cmsotos II Mult Cred Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Descartes FIF- Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do São Manuel Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado Prev FIF Multimercado?
40.882.081/0001-15 (só os números: 40882081000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Manuel Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado Prev FIF Multimercado?
Bwag Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São Manuel Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,76%), SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,09%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (10,98%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 32,3m sobre um patrimônio de R$ 32,3m.
Qual o patrimônio do São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercado?
R$ 32.277.594,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.882.081/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam