SPX Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 57.654.269/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 312,6m distribuído em 70 posições. As maiores: SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,55%), PETROBRAS PN N2 (2,48%). R$ 120,5m (38,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 312,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,1m61,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 120,5m38,56% do patrimônio
Sobram R$ 120.520.821,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 118,1m | 37,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,9m | 9,55% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,76m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 1,62% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 1,04% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 0,86% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,83% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 0,54% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,46% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,38% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,35% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,34% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,34% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,33% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 0,32% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 950,9k | 0,30% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,9k | 0,27% |
| HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 795,4k | 0,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 784,3k | 0,25% |
| BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 757,8k | 0,24% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,7k | 0,22% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 641,6k | 0,20% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 621,3k | 0,19% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 558,8k | 0,17% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464,5k | 0,14% |
| KNRI11 - KINEA RENDA IMOB FII - KNRI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447k | 0,14% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,2k | 0,13% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,8k | 0,13% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,5k | 0,13% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 359,7k | -0,11% |
| KNIP11 - KINEA IND DE PRE FII - KNIP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,7k | 0,11% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345,6k | 0,11% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345,1k | 0,11% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,3k | 0,10% |
| VISC11 - VINCI RENDA IMOB FII - VISC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,5k | 0,10% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,2k | 0,08% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,3k | 0,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,2k | 0,07% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,3k | 0,06% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,1k | 0,06% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,4k | 0,06% |
| HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - HGBS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,6k | 0,05% |
| XPLG11 - XP LOG FII - XPLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154,3k | 0,04% |
| SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 150,4k | 0,04% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,8k | 0,04% |
| VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,2k | 0,04% |
| BRCO11 - Bresco Log FI-Unica - BRCO11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,5k | 0,03% |
| PVBI11 - VBI PRIME PROP FII - PVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106k | 0,03% |
| HGRE11 - PATRIA ESCRIT FII RL - HGRE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,6k | 0,03% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,3k | 0,03% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,9k | 0,02% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 57,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,01% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,5k | 0,00% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,8k | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,00% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8k | 0,00% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,98k | 0,00% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,24k | 0,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85k | 0,00% |
| ALZR11 - ALIANZA TRUST RI FII - ALZR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,33k | 0,00% |
| LVBI11 - FII VBI LOGISTICO - LVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,87k | 0,00% |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03k | 0,00% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39k | 0,00% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 411,00 | 0,00% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 330,00 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 298,38 | 0,00% |
| HGLG12 - CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO - HGLG12 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,83 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam