Previdência
Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.759.772/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC RF LP, CNPJ 43.759.772/0001-14: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +5,8% | +5,5% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 421,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (39.540.405/0001-58) (100,00%), VALORES A PAGAR (1,12%), VALORES A RECEBER (1,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (39.540.405/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 18,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 211,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 194,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,7k
Sem detalhamento: ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.759.772/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,24%
Valor-R$ 422,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 18,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,6k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.610,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onnix Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Manager Ibiuna St Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,2m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Santander Prev Pb Pistache Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Bradesco I-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Caue Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,1m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Mantaro 70 Red Fie II Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | -7,4% | -21,5 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC RF LP?
43.759.772/0001-14 (só os números: 43759772000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC RF LP?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Hiker Prev Fie I FIF CIC RF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,11%), DISPONIBILIDADES (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 18,7m.
Qual o patrimônio do Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 18.669.121,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.759.772/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam