Multimercado
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.301.066/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC, CNPJ 41.301.066/0001-07: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 452,1m e 33 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,92%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 452,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,7% | +11,6% | -17,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,7% | +14,3% | +32,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,2% | +13,0% | +18,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,85m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: COPEL ON NM (9,40%), ENEVA ON NM (9,31%), EQUATORIAL ON NM (7,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 39,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 39,2m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 29,6m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 27,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 27,4m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 25,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 24,6m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 23,5m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 23,3m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 23,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 22,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 21,5m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 21m
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 17m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 15,4m
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 12,7m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 8,46m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,11m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,08m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,08m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 967,5k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 731,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 693,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 236,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 451,8m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 832,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 560,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 452,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 453,3m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12m-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.121.250,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Patrimonial Máster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp LimitadaR$ 5,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Ijc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 883,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 860,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Multiportifólio Super Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 679,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 633,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp LimitadaR$ 546,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Lfin Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 441,9m | — | — |
| Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 445,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 451,5m | -13,4% | -27,6 p.p. |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 452,1m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Ararat 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 454,3m | — | — |
| Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 473,4m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC?
41.301.066/0001-07 (só os números: 41301066000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,92%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 453,3m sobre um patrimônio de R$ 452,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 452.149.792,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.301.066/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam