Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 05.093.031/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Carteira Institucional 53 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 430,5m distribuído em 58 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (50,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,13%). R$ 27,8m (6,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 430,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 402,7m93,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 27,8m6,45% do patrimônio
Sobram R$ 27.768.219,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 218,3m | 50,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 32,2m | 7,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 30,7m | 7,13% |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 4,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 4,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 3,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 2,40% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,49m | 1,97% |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,43m | 1,72% |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,78m | 1,57% |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,72m | 1,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 0,89% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,49m | 0,81% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,15m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,47% |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,41% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,41% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,21% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,2k | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,9k | 0,18% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,4k | 0,17% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,1k | 0,17% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,7k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 691,1k | 0,16% |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 507,8k | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 0,09% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,08% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,03% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,5k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,02% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam