Multimercado
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.301.020/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF, CNPJ 41.301.020/0001-80: rendeu -1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 849,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: EQUATORIAL ON NM (8,83%), COPEL ON NM (7,80%), ENEVA ON NM (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 849,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 41No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,0% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,7% | +14,3% | +35,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,3% | +10,9% | -30,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,1% | +13,0% | +22,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 75m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 66,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 62,8m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 55,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 52,1m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 49,6m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 43m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 35,7m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 34,3m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 32,7m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 26,1m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 22,3m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 22,2m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 21,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 19,6m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 18,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 17,5m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 16,2m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 15,8m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 13,6m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 13,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 13,1m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 12,5m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 12m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,72m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 8,38m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,83m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,19m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,79m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,65m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,32m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,18m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 640,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 437,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 300,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 195,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 849,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 851,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,36m-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.357.235,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 451,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt Bond Like Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 381,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LimitadaR$ 2,31m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 823,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 825,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 830,4m | +21,5% | +7,3 p.p. |
| Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 832m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 848,9m | -16,4% | -30,6 p.p. |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 849,1m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Absolute Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 896,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF?
41.301.020/0001-80 (só os números: 41301020000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON NM (8,83%), COPEL ON NM (7,80%), ENEVA ON NM (7,39%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 851,5m sobre um patrimônio de R$ 849,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 849.098.925,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.301.020/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam