Multimercado
Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.321.830/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Multiportifólio Moderado FIF Multimercado CP, CNPJ 51.321.830/0001-51: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 197m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (27,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,56%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 197m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12.080 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/07/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,4% | +5,0% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 556,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12.080 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (28,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (15,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,44%
ValorR$ 54,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 29,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 7,73m
Sem detalhamento: ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.355.007/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 7,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 6,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 5,24m
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.751.820/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,32m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,19m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,16m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 12.080 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,36%
ValorR$ 53,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 24,8m
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 18,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 14m
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 13,9m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 9,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 8,19m
Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 8,17m
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 6,38m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,72m
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 5,65m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,41m
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,89m
Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,1m
Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,83m
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,18m
Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,1m
Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,95m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,22m
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,1m
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,06m
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 883,7k
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 781,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 398,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 140,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 131,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 82,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,6k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV89
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,82k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,41k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,17k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,87k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,82k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,45k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
FUT T10
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,4k
Franco Suíço por Dólar dos Est - FUT SWI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,43k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 488,27
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 197,2m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 166,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 166.132,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,6m | — | — |
| Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 197m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 197,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 197,2m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,4m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,9m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Multiportifólio Moderado FIF Multimercado CP?
51.321.830/0001-51 (só os números: 51321830000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiportifólio Moderado FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiportifólio Moderado FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (27,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,56%), ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,16%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 197,2m sobre um patrimônio de R$ 197m.
Qual o patrimônio do Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 197.013.492,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.321.830/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam