Multimercado
Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.321.583/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Multiportifólio Arrojado FIF Multimercado CP, CNPJ 51.321.583/0001-93: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12.019 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/07/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,2% | +5,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12.019 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 6,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 5,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 4,16m
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 3,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,89m
Sem detalhamento: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.751.820/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,39m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 859,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 726,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 635,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 634,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 634,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 622,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 528,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 526,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 523,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 500k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 472,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 469,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 423,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 416,1k
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 411,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 393,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 12.019 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 9,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 5,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 4,4m
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 4,19m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,57m
Itaú Institucional Bovv11 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 3,12m
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 3,05m
Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 3,04m
Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,03m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,96m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,92m
Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,8m
Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,1m
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 773,6k
Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 744,8k
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 633,4k
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 434,1k
Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 428,9k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 390,8k
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 377,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 370,2k
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 173,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,42k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,52k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV89
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
FUT T10
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 474,76
Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 297,20
Franco Suíço por Dólar dos Est - FUT SWI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 259,90
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,10
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,3m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.374,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alamos Compass Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 54,1m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Santander Pb Janauacá Multimercado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 56,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BTG Pactual Multistrategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Podium Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 56,9m | — | — |
| Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,2m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Multiportifólio Arrojado FIF Multimercado CP?
51.321.583/0001-93 (só os números: 51321583000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiportifólio Arrojado FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiportifólio Arrojado FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,68%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 57,3m sobre um patrimônio de R$ 57,2m.
Qual o patrimônio do Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 57.191.356,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.321.583/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam