Investimento no exterior
Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.255.122/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Symbiosis Economia Real FIA, CNPJ 41.255.122/0001-06: rendeu -16,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,72%), IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,27%), INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA (8,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -16,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 30,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -17,7% | +11,6% | -29,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,5% | +14,3% | +22,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,7% | +10,9% | -27,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,5% | +12,4% | -19,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,4% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 693 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (5,60%), Títulos Públicos (5,31%), ValoresaReceber (4,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,95m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,85m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,62m
9000172
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,22m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,11m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,07m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,05m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 900,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 849,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 815,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 722,6k
GX COPPER MN DRN
BCPX39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 709k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 662,5k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 654,1k
GX URANIUM DRN
BURA39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 640,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 636,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 632,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 580,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 557k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 541,8k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 499,6k
US FINANCIAL DRN
BIYF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 488,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 693 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 4,6m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 3,72m
Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 2,97m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,12m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2m
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,78m
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,61m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,52m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,34m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,24m
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,06m
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 759,5k
VE GOLD ETF DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 720k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 655,8k
Absoluto Partners Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 649,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 599,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 493,3k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 436k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 409k
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 407k
Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 404,9k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 396,4k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 392k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 386k
Encore Long Bias Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 381,6k
Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 374,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 313,3k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 281,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 257,2k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 248,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 195,6k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 193,7k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 186,6k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 180,8k
ISHARES US FI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 176,9k
GX ROBOTC AI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 172,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 146,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,8k
RIGETTI COMP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,8k
Nu Ibov Smart High Beta B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 124,9k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 111,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 101,5k
ISHARES GLOBA BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 90,2k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 76,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 72,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 71,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 58,9k
KR CSI CHINA DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,1k
Wellington Asia Technology Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,1k
MP MATERIALS DRN
M2PM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,4k
GX URANIUM DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 25,5k
Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,2k
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,67k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 882,64
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.292,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Symbiosis Economia Real FIA
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Clovis Fundo de Investimento em AçõesR$ 7,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Hedge Portfólio Lp Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,15m neste fundo · carteira de jun/2026
- Oportunity Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,44m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sagres Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,27m neste fundo · carteira de jan/2025
- Riviera III Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,12m neste fundo · carteira de mai/2026
- Clovis Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 657,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Ac44 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 619,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Symbiosis Economia Real FIA?
41.255.122/0001-06 (só os números: 41255122000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Symbiosis Economia Real FIA?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Symbiosis Economia Real FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,72%), IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,27%), INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA (8,21%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 36,2m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do Symbiosis Economia Real Fundo de Investimento em Ações?
R$ 36.154.155,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.255.122/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam