Investimento no exterior
Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.913.676/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safe Haven Rv II FIF Multimercado, CNPJ 65.913.676/0001-11: tem patrimônio de R$ 32,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SUBCLASSE I (34,72%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,10%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 953 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 953 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (12,82%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08) (7,85%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74) (5,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 3,99m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 2,45m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,86m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,72m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,68m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,52m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,42m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,09m
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (07.317.588/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 991,6k
NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25.285.196/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 966,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 945k
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 901,1k
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 881,5k
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 868,4k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 865,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 722,6k
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.327.192/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 630,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 604,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 577,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 366k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 327,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 314,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 301,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 275,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 257,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 953 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,72%
ValorR$ 11,4m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 2,98m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 2,59m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,99m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,94m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,74m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,52m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,22m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,17m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1m
Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 967,8k
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 966,7k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 944,8k
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 929,3k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 697,5k
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 640k
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,4k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,2k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,82k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.779,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safe Haven Rv II FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 32,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +0,2% | +5,7% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vidamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| AZ Quest Azimut Equity Allocation Trend Master FIF em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 32,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,7m | — | — |
| AZ Quest Azimut Equity Allocation Trend FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 32,8m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Brain Hintercarteira de mai/2026 | R$ 34,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Armamar 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +16,4% | +2,0 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Egerton Equity Long & Short Brl FIF Multi Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | +12,2% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safe Haven Rv II FIF Multimercado?
65.913.676/0001-11 (só os números: 65913676000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFE HAVEN RV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safe Haven Rv II FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safe Haven Rv II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I (34,72%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,10%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (7,92%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 32,7m.
Qual o patrimônio do Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 32.730.768,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.913.676/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam