Investimento no exterior
UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.105.671/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado CP, CNPJ 63.105.671/0001-37: tem patrimônio de R$ 36,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 7367 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,93%), SUBCLASSE SUBORDINADA (26,68%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 3354 EI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 663,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (68,93%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (31,90%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (0,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo68,93%
ValorR$ 25m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo31,90%
ValorR$ 11,6m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 255,7k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 103,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,53k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,08k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,98k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,90
Sem detalhamento: 7367 FII DE RESP LTDA (63.360.692/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 8,16k
Sem detalhamento: UBS 3354 EI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (63.105.671/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 19k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 49,3k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,68%
Valor-R$ 610,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
7367 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,93%
ValorR$ 25,7m
Subclasse Subordinada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,68%
ValorR$ 9,67m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 863,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,35k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.699,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 9,99m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,0 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,0% | +1,2% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Haven Rv II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | — | — |
| 051 Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,3m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,2m | — | — |
| UBS Flamboyant Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| UBS Alvorada I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Selection Multimercado Internacional Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Santa Ignez Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +12,0% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado CP?
63.105.671/0001-37 (só os números: 63105671000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 3354 EI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 7367 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,93%), SUBCLASSE SUBORDINADA (26,68%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (2,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 36,2m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 36.220.574,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.105.671/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam