Investimento no exterior
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.774.498/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 42.774.498/0001-90: rendeu +29,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,8m e 13 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41,26%), ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,6% | +11,6% | +5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,5% | +13,0% | -18,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -2,2% | +2,2% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99) (41,25%), ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60) (20,96%), POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.598.421/0001-02) (19,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo41,25%
ValorR$ 14,8m
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 7,5m
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.598.421/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 6,82m
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 5,12m
ARCH CAPITAL DATA CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMT (66.662.528/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 868,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 87,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,3k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,26%
ValorR$ 14,8m
Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 7,51m
Positive Ventures Dif II Feeder - Fip Multiestratégia Inv Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 6,82m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,29%
ValorR$ 5,12m
Arch Capital Data Centers Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limt
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,34m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 239,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,97k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.974,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 8,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Abacate Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 739,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 258,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Tfo Sp9 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 184,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Intelecta F Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | — | — |
| Rmn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +7,0% | -7,0 p.p. |
| Gaviotas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,8m | +29,1% | +15,0 p.p. |
| Verde Am Horizonte Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Átilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,3m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Atlantis Wp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 62,7m | +72,2% | +58,1 p.p. |
Perguntas sobre Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
42.774.498/0001-90 (só os números: 42774498000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41,26%), ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 35,8m sobre um patrimônio de R$ 35,8m.
Qual o patrimônio do Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 35.814.180,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.498/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam