Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.556.444/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Wellington Ventura Advisory CI em Ações Ie, CNPJ 35.556.444/0001-92: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 184,2m e 3.405 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA (98,16%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,18%), SWAP (1,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 184,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
27 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.405Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/11/2019
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+24,3%+14,3%+9,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+22,7%+10,9%+11,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+25,6%+13,0%+12,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-19,9%+12,4%-32,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,34m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: WEL GL Q G P N US - venc. 2020-03-13 (97,82%), Valores a Pagar (1,76%), SWAP (1,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • WEL GL Q G P N US - venc. 2020-03-13

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo97,82%

    ValorR$ 180,1m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,25m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,08m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 845,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 581,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 518,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 422,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 419,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 365,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 308,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 245,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 218,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 118,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 92,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 47,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,88

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,80

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,78

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,72

  • Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 513,62

  • Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,28k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,16%

    ValorR$ 180,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,15m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,76m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,74m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 933,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 184,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 189,6m102,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,4m-2,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.395.490,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Wellington Ventura Advisory CI em Ações Ie

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fts Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 174,1m+5,8%-8,4 p.p.
Gege Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 183,2m+13,9%-0,3 p.p.
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 184,2m+13,2%-1,0 p.p.
Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 184,7m+7,0%-7,2 p.p.
Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 186m+10,2%-3,9 p.p.
Tuca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 209,4m+11,2%-3,0 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Massandra Bracarteira de set/2026R$ 1,37b+4,6%-9,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Wellington Ventura Advisory CI em Ações Ie?

35.556.444/0001-92 (só os números: 35556444000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wellington Ventura Advisory CI em Ações Ie?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wellington Ventura Advisory CI em Ações Ie?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA (98,16%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,18%), SWAP (1,16%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 189,6m sobre um patrimônio de R$ 184,2m.

Qual o patrimônio do Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada?

R$ 184.157.077,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.556.444/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam