Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.054.588/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 812,6m distribuído em 59 posições. As maiores: PARCITAS GLOBAL FUND (19,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARCITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 812,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 815,3m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.606.298,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PARCITAS GLOBAL FUND | Outros fundos no exterior | R$ 161,3m | 19,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 134,4m | 16,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 67,2m | 8,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 43,9m | 5,40% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,4m | 5,21% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,2m | 4,33% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8m | 4,16% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 30,9m | 3,79% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9m | 3,68% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 2,17% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2m | 2,12% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,7m | 1,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,32m | 0,65% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,79m | 0,58% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 0,42% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42m | 0,42% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67m | 0,32% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,14% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974k | 0,11% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 939,9k | 0,11% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 677,4k | 0,08% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,5k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 557,2k | 0,06% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,5k | 0,05% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387k | 0,04% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 0,03% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,7k | 0,03% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 238,7k | 0,02% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,1k | 0,02% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,6k | 0,02% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,1k | 0,02% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,9k | 0,02% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,8k | 0,01% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,8k | 0,01% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,6k | 0,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,8k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,2k | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,6k | 0,00% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,6k | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,6k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,4k | 0,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,9k | 0,00% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 504,82 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,84 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam