Multimercado
JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.819.219/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP, CNPJ 35.819.219/0001-00: rendeu -16,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 848,9m e 8 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (99,77%), PASSIVO TAXA ADM (45,16%), ATIVO TAXA ADM (45,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 848,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,3% | +11,6% | -26,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,8% | +14,3% | -33,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -11,2% | +13,0% | -24,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 815,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 56,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: ATIVO TAXA ADM (37,17%), PASSIVO TAXA ADM (37,17%), FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (34,94%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo37,17%
ValorR$ 383,4m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo37,17%
ValorR$ 383,4m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,94%
ValorR$ 360,5m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 223,6m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,46%
ValorR$ 200,8m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 114,6m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 68,4m
25I04410684 R0006304 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 47,5m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 38,3m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 16,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 15,6m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,34m
SPEC206261
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,89m
SPEC206423
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,39m
CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.657/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,52m
EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA (44.642.151/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,3m
LFT SELIC - 01/09/2029
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,21m
SEN DANTAS
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,07m
26F00106155 R0006304 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,83m
CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.637/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,57m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,82m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 847,1m
PASSIVO TAXA ADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,16%
ValorR$ 383,4m
ATIVO TAXA ADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo45,16%
ValorR$ 383,4m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,18m
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 282,7k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
DEZ_ 2026 AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,42k
AUDITORIA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
TX ANBIMA 3 BIM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,43
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 848,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,62b190,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 767,5m-90,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 767.457.720,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JIVE Vintages Fundo de Investimento FinanceiroR$ 28,9m neste fundo · carteira de set/2026
- JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 5,96k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 823,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 825,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 830,4m | +21,5% | +7,3 p.p. |
| Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 832m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 848,9m | -16,4% | -30,6 p.p. |
| Absolute Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 896,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 906,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP?
35.819.219/0001-00 (só os números: 35819219000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED III OFFSHORE FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (99,77%), PASSIVO TAXA ADM (45,16%), ATIVO TAXA ADM (45,16%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,62b sobre um patrimônio de R$ 848,9m.
Qual o patrimônio do JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada?
R$ 848.932.663,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.819.219/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam