Multimercado
Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 18.990.334/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado CP Resp LTDA, CNPJ 18.990.334/0001-15: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 867,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,11%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,09%), SOLIS MULTITESES II FI EM COTAS DE FI DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,89%). R$ 722,7m (83,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 867,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (18.990.334/0001-15) (85,28%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52) (2,10%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (2,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (18.990.334/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo85,28%
ValorR$ 725,7m
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 17,9m
JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 17,5m
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.358.370/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 14,7m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 14,3m
Sem detalhamento: JGP VÉRTICE CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.953.911/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 13,6m
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.679.792/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 8,63m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA (38.051.251/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 8,37m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,09m
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,1m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,55m
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 965,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 803,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 796,6k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 616,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 579,7k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 527,3k
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.644.098/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 515,9k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 492,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 18,3m
Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 18,2m
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 16,4m
Leto Idex Cdi Margem Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 15m
JGP Corporate III Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 14,8m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 14,3m
Blue Health FIDC Recebíveis Comerciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 8,54m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Solar Kompass Energia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 8,1m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 7,98m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,34m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,37m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,63m
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,64m
Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,47m
Bocom Bbm Fiagro II - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,23m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 274,4k
Agrojive I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Agronegócio - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 253,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 867,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,5m16,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 722,7m83,34% do patrimônio
Sobram R$ 722.731.084,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado CP Resp LTDA
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder Vii - Responsabilidade LimitadaR$ 343,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Feeder Xi - Resp LimitadaR$ 206,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Leto Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDAR$ 179,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade LimitadaR$ 108,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade LimitadaR$ 29,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 832m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 848,9m | -16,4% | -30,6 p.p. |
| Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 862,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 867,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 900,8m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 906,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Absolute Vertex Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 939,2m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado CP Resp LTDA?
18.990.334/0001-15 (só os números: 18990334000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LETO CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado CP Resp LTDA?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Leto Corporate Plus Master FIF Multimercado CP Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,11%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,09%), SOLIS MULTITESES II FI EM COTAS DE FI DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,89%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 144,5m sobre um patrimônio de R$ 867,2m.
Qual o patrimônio do Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA?
R$ 867.245.674,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.990.334/0001-15, classe CLASSES - FIF.
O Leto Corporate Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 722.731.084,54 — 83,34% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam