Outros
Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.594.537/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Parcitas Hedge FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 31.594.537/0001-50: rendeu +32,7% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 855,5m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PARCITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,14%), VALORES A PAGAR (0,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARCITAS HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 855,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +32,7%CDI: +13,3% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 07/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 07/10/2026), o fundo rendeu +32,7%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/10/2026 | +25,6% | +10,8% | +14,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,0% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: PARCITAS GLOBAL FUND SPC HEDGE SP (20,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (13,53%). Retrato de set/2026.
PARCITAS GLOBAL FUND SPC HEDGE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,05%
ValorR$ 171,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 135,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 115,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 67,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 56,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 50,3m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 44,9m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 39m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 37,3m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 33,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 31,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 26,5m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 18,8m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 17,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 11,6m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,7m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,48m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,41m
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,02m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,29m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,2m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,05m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 947,9k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 630,6k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 511,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Parcitas Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 856,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 96,1k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 855,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 858,2m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,68m-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.675.094,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Parcitas Hedge FIF em Cotas de FIF Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 851,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Luiza Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 804,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Carbon Multi Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 18,7k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Parcitas Hedge FIF em Cotas de FIF Multimercado?
31.594.537/0001-50 (só os números: 31594537000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARCITAS HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PARCITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,14%), VALORES A PAGAR (0,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 858,2m sobre um patrimônio de R$ 855,5m.
Qual o patrimônio do Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 855.539.292,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.594.537/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam