Previdência
Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.946.686/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações, CNPJ 40.946.686/0001-22: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: RIACHUELO ON NM (7,58%), GERDAU MET PN N1 (7,47%), BANRISUL PNB N1 (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,2% | +11,6% | -23,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,2% | +14,3% | +25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,3% | +13,0% | +17,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 9,64m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 9,5m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 8,11m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 8m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 6,99m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 6,62m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 6,59m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 6,51m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 5,75m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 5,52m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,37m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 5,24m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,71m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,8m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,96m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,76m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,74m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,73m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,72m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,63m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,4m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,4m
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,37m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,36m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,33m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,3m
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,3m
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,29m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,28m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,28m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,26m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,25m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 226,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,5m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 452,3k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 452.324,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp LimitadaR$ 60,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 26,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Renda Variável 0/15 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 17,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 11,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Renda Variável 0/15 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 6,91m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,28m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Irb Crédito Fi RF CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,9m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 127,1m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2050 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 173m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| SPX Ranger Prev Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações?
40.946.686/0001-22 (só os números: 40946686000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIACHUELO ON NM (7,58%), GERDAU MET PN N1 (7,47%), BANRISUL PNB N1 (6,37%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 127,5m sobre um patrimônio de R$ 127,1m.
Qual o patrimônio do Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 127.087.749,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.946.686/0001-22, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam