VINCI Irb Crédito Fi RF CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.044.315/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Irb Crédito Fi RF CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,9m distribuído em 99 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,20%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (4,66%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 120m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.054,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 10,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,59m | 4,66% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,98% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,77% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,69% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 1,67% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 1,65% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 1,64% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,41% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,31% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,25% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,92% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,7k | 0,77% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,76% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,76% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 887k | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 883,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,2k | 0,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 838,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 0,52% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 597,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 349,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 281,3k | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,14% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153,5k | 0,12% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 145,7k | 0,12% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 135,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 62,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam