Previdência
Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 11.060.745/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 11.060.745/0001-62: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 530,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (86,58%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,66%), CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 530,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 156 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2009
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,71%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 60,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 58,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 46,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 45,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 37,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 37,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 36,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 35,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 23,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 9,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,11m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,45m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,08m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,54m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,18m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,14m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,07m
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,01m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,78m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,69m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,67m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,58%
ValorR$ 459,5m
Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 46m
Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 26,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,73m
Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 430,8k
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 530,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 534,1m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,46m-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.457.823,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505,5m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| XP Seguros Superprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,8m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Preville II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 518,5m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Santander X Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 528,6m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 530,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Acesso ADAM Previdência Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 533,5m | +19,0% | +4,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 546m | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
11.060.745/0001-62 (só os números: 11060745000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (86,58%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,66%), CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 534,1m sobre um patrimônio de R$ 530,7m.
Qual o patrimônio do Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 530.651.645,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.060.745/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam