Previdência
Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 03.926.420/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 03.926.420/0001-91: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 691,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (78,69%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,63%), CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (6,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 691,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 164 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/09/2000
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,6% | +10,5% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,31%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 70,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 57,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 54,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 44,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 44,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 44,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 42,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 28,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 8,59m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 7,79m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,16m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,14m
BRADESCO - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,04m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,31m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,16m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,69%
ValorR$ 543,9m
Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 80,5m
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 43,5m
Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 14,6m
Caixa Ações Livre Quantitativo Previnvest Previdenciário FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 11,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,06m
Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 691,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 697,3m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12m-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.120.448,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 644,1m | +12,5% | -1,9 p.p. |
| Bradesco Master Prefixado Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 666,5m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Santander I Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 687,7m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 689,2m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 691,2m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 698,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
03.926.420/0001-91 (só os números: 03926420000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (78,69%), CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,63%), CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (6,28%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 697,3m sobre um patrimônio de R$ 691,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 691.215.686,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.926.420/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam