BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.518.783/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 167,2m distribuído em 403 posições. As maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,33%), DEB (2,96%), DEB (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 403todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 234,9m138,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,7m-40,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.746.114,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 7,25m | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 2,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,39m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 2,49% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 2,13% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,45m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,83% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,65% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,77m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,36% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 2,25m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,22% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,89% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,86% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,82% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,74% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,72% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,62% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,62% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,62% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,8k | 0,57% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 958,1k | 0,57% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,3k | 0,56% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,2k | 0,51% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817k | 0,48% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,48% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,8k | 0,46% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,8k | 0,45% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 0,37% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,31% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 0,29% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,29% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,5k | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,25% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,24% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,6k | 0,22% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,14% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,12% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 200,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,11% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,11% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,09% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,09% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,06% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,8k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,06% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,05% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,5k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 79,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,04% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,6k | 0,03% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,1k | 0,03% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,3k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,8k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,5k | 0,03% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,03% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,7k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,1k | 0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,1k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,02% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,5k | -0,02% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,4k | 0,02% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,01% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,01% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,01% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,87k | 0,00% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,23k | 0,00% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,00% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84k | 0,00% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,71k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,7k | 0,00% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5k | 0,00% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14k | 0,00% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,00% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,00% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,01k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,69k | 0,00% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81k | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,5k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,44k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,27k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02k | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,61k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,35k | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,1k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 882,00 | 0,00% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 853,87 | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 760,72 | 0,00% |
| IDIVVVG2 VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 624,31 | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 613,47 | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 506,72 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 505,83 | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 338,31 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,74 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,46 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,50 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,80 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,43 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,50 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,20 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,40 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,93 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,90 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,40 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,17 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,14 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,09 | 0,00% |
| IDICFW8W FW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDICVV8M VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDICFW8S FW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDICFW8X FW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 403 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam