Renda fixa

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.518.783/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.518.783/0001-29: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 159,9m e 1.604 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 386 posições; as maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,24%), DEB (3,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 159,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 446 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1.604Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 28/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,8%	+11,6%	-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,1 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	+6,6%	+7,1%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 76,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 446 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,33%), DEB (2,99%), DEB (2,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 7,25m
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 5m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,39m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,3m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 4,24m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,17m
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,82m
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,71m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,22m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,22m
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,09m
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,07m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,96m
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,95m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,87m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,78m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,77m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,66m
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,62m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,49m
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,37m
DEB
BTGL21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,29m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 446 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 8,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,2m
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,59m
BTG Pactual Feeder Latam Corporate Debt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,39m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,27m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,16m

Mostrar as outras 366 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,1m
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,84m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,52m
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,47m
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,45m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,38m
DEBENTURES / ISIN: BRPFORDBS074 / 15/02/2034 / 08926302000105
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,36m
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,24m
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,06m
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,06m
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 987,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 986,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 970,4k
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 969,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 962,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 962,4k
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 952,9k
Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 949,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 926,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 888,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 879,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 875,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 868,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 866,2k
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 858,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 830,7k
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 824,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 820,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 815,3k
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 810,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 806,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 805,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 802k
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 791,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 789,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 785,2k
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 772,4k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 737,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 737,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 734,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 700,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 699,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 696,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 696,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 685,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 679,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 678k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 676,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 676,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 675,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 672,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 650,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 646,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 644,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 637,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 629,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 628k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 622,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 597,1k
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 592,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 568,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 565,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 559k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 558,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 558,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 552,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 549,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 548,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 544k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 542,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 538,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 537,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 537,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 528,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 523,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 523,2k
DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 521,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 520,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 517,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 514,1k
BHIAB1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 492,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 491,6k
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 486,6k
DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 476,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 474,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 462,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 461,6k
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 455k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 451,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 446k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 435,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 430,8k
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 428,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 418,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 413,5k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 407,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 405k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 404,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 397,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 394,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 393,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 393k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 392,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 390,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 389,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 387,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 387,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 387,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 382,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 372,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 356,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 352,7k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 350,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 350,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 345,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 343,1k
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 342,6k
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS085 / 15/06/2030 / 12091809000155
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 340,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 334,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 330,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 325k
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 318,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 300,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 300,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 294k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 269,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 264,2k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 259,2k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 259,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 247,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 242,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 235,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 231,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 221,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 219,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 214,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 211,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 210,8k
IDIVFWHQ FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 207k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 202,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 201,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 201,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 198,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 194,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 194k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 180,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 176,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 174,6k
IDIVFWHS FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 172,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 171,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 170,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 168,5k
IDIVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 159k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 158,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 155,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 151,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 148,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 144,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 144k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 142k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 137,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 137,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 134,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 133,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 133,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 133k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 130,8k
Ver BHIA3
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 123,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 121,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 113k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 111,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 108,9k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 108,9k
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 103,8k
IDIVFWHT FWHT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 101,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,9k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 97,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,6k
DEBENTURES / ISIN: BRSAELDBS0Q6 / 15/10/2040 / 09095183000140
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 92,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 90,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 82,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,6k
IDIVFWHP FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,5k
IDIVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,5k
IDICFWCJ FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,3k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63,4k
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,2k
IDIVFWHM FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,9k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,5k
IDICFWCK FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,2k
IDICFWCL FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,5k
IDICFWCM FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,6k
IDIVFWHS FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,5k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,6k
IDIVFWHN FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,2k
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,2k
IDIVVVG1 VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,8k
IDIVVVD6 VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,1k
CPMCZV82 ZV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
ONCOCLINICAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
IDIVJWDZ JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
IDICFWCR FWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,1k
IDIVFWHL FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
IDICFWCS FWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
IDIVJWDW JWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,2k
IDIVJWDV JWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,39k
IDICFWCN FWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,11k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,05k
IDIVJWDT JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,44k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,06k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,93k
IDIVFWHK FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,51k
IDICFWCP FWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,32k
IDIVJWDS JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88k
IDIVVVG1 VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68k
IDIVJWDY JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
IDICFWCQ FWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
IDIVFWHL FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,77k
IDIVJWDX JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,6k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,24k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,08k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74k
CPMCXV82 XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71k
IDICFWCX FWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
IDICFWCY FWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
IDIVFWHJ FWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
IDIVJWDL JWDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
CPMCZV84 ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
IDIVVVF7 VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
IDIVVVF7 VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
CPMCXV84 XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
IDIVJWDK JWDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
IDIVVVD6 VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 873,95
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 866,55
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 853,76
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 677,44
IDIVVVG2 VVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 636,87
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,06
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 417,34
IDICFW8S FW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 127,72
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,60
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,97
CPMCXV82 XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,25
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 43,27
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,60
IDIVFWFV FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
IDIVFWFT FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
IDICFW8W FW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
IDICFW8X FW8X
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

11 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 159,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 386todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 212,6m131,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 52,7m-32,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.702.322,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Troyes Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 200k neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 145,3m	+14,4%	+0,2 p.p.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflationcarteira de set/2026	R$ 157,1m	+10,6%	-3,6 p.p.
BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 159,9m	+9,3%	-4,9 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mirante - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 160,9m	+10,1%	-4,1 p.p.
Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 169,6m	—	—
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 208m	+9,5%	-4,7 p.p.
UBS Lme Cash II Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 358,9m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.518.783/0001-29 (só os números: 54518783000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (5,24%), DEB (3,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,77%). O fundo declarou 386 posições no total, somando R$ 212,6m sobre um patrimônio de R$ 159,9m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 159.880.162,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.518.783/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 386 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam