415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.937.544/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,56m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,11%), SUZANO S.A. ON NM (12,66%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,56mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,8m122,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,24m-22,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.242.428,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,45m | 26,11% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704,1k | 12,66% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 533,1k | 9,58% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 500,3k | 8,99% |
| NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 494,5k | 8,89% |
| VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 492k | 8,84% |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 491,6k | 8,84% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 409,8k | 7,36% |
| BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 326,8k | 5,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 3,43% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 181,8k | 3,27% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,1k | 3,22% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 144,5k | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 144k | 2,58% |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,4k | 1,98% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,5k | 1,62% |
| BRAM RETORNO ABSOLUTO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,4k | 1,13% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 54,5k | 0,98% |
| IBOVX189 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44k | 0,79% |
| OPF ISP/ZVMH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,5k | 0,40% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 0,40% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3k | 0,29% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 0,28% |
| IBOVX179 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,27% |
| OPF ISP/UVM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,22% |
| IBOVX6 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,20% |
| OPF ISP/ZVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,18% |
| OPD DOL/XV8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,68k | 0,17% |
| OPF ISP/UVM4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,18k | 0,12% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,01k | -0,10% |
| IBOVR170 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,9k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,27k | 0,09% |
| OPD DOL/XV8Z | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,49k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,84k | 0,06% |
| IBOVS164 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,06% |
| IBOVR166 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,06% |
| IBOVX150 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46k | 0,06% |
| OPD DOL/VV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,47k | 0,04% |
| IBOVR165 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99k | 0,03% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,82k | -0,03% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69k | 0,03% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,33k | -0,02% |
| FUT GBR/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 779,87 | -0,01% |
| IBOVF187 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 197,84 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,24 | 0,00% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,21 | 0,00% |
| OPF ISP/MVMM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,74 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,42 | 0,00% |
| FUT JAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,18 | 0,00% |
| IBOVR135 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,31 | 0,00% |
| OPF ISP/MVMG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam