Investimento no exterior
415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.937.544/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
415 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 39.937.544/0001-10: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,56m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,11%), SUZANO S.A. ON NM (12,66%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,56m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,1% | +14,3% | -14,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,3% | +10,9% | +3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,1% | +13,0% | -6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +33,0% | +12,4% | +20,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 505 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,36%), SUZANO S.A. ON NM (14,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,36%
ValorR$ 1,06m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 948,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 561,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 383,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 319,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 240,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 217,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 214,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 209,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 187,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 182k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 169,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 167k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 163,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 163,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 155,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 142,7k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 129,7k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 125,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 121,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 119,6k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 114,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 113,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 109,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 107,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 505 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,11%
ValorR$ 1,45m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 704,1k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 533,1k
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 500,3k
Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 494,5k
VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 492k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 491,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 409,8k
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 326,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 191,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 181,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 179,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 144,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 144k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 110,4k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 90,5k
Bram Retorno Absoluto Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 63,4k
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 54,5k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 44k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 25,4k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 16,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 16k
IBOVX179 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 15,2k
OPF ISP/UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,3k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,4k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,2k
OPD DOL/XV8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,68k
OPF ISP/UVM4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,18k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 6,01k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,27k
OPD DOL/XV8Z
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,84k
IBOVS164 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,84k
IBOVR166 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,58k
IBOVX150 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,46k
OPD DOL/VV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,47k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,99k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 1,82k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,69k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,33k
FUT GBR/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 779,87
IBOVF187 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,84
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 104,24
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,21
OPF ISP/MVMM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,74
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25,42
FUT JAP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,18
IBOVR135 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,31
OPF ISP/MVMG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52
OPD DOL/MV8G
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,56mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,8m122,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,24m-22,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.242.428,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no 415 FIF - CI Multimercado CP
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Portifolio 18C Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,79m neste fundo · carteira de mai/2026
- Moxuara Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito PrivadoR$ 426,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Moxuara II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito PrivadoR$ 426,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 284k neste fundo · carteira de mai/2026
- Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 193k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panorama F FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,22m | -80,2% | -94,3 p.p. |
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| UBS Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,53m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,56m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,57m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -25,4% | -39,6 p.p. |
| Lans Equities Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026 | R$ 6,55m | -16,3% | -30,5 p.p. |
Perguntas sobre 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do 415 FIF - CI Multimercado CP?
39.937.544/0001-10 (só os números: 39937544000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 415 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 415 FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 415 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,11%), SUZANO S.A. ON NM (12,66%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,58%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 6,8m sobre um patrimônio de R$ 5,56m.
Qual o patrimônio do 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.560.535,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.937.544/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam