Multimercado
VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 35.636.909/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado, CNPJ 35.636.909/0001-15: rendeu -5,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,3m e 670 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,24%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 670Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,96%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IPCA + Yield do IMA-B, Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -5,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 19,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -8,7% | +11,6% | -20,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,0% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,3% | +10,9% | -23,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,7% | +1,4% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (15,99%), AXIA ENERGIA ON NM (7,67%), ITAUSA PN EJ N1 (6,22%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 8,69m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 4,17m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 3,38m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 3,33m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,04m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 2,81m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,67m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,59m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,54m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 2,33m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,19m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,99m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,95m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,94m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,83m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,33m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,33m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,3m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,08m
COPX US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 899,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 849,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 826k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 821,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 54,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 135,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 129,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,6m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 259,3k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 259.334,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Granada Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 898,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- 415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 492k neste fundo · carteira de mai/2026
- Saphira FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 105,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | -31,7% | -45,9 p.p. |
| VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54,3m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +17,5% | +3,4 p.p. |
| AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| Xpa Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Advisory FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado?
35.636.909/0001-15 (só os números: 35636909000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 1,96%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IPCA + Yield do IMA-B, Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no VINCI Total Return FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,24%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 54,6m sobre um patrimônio de R$ 54,3m.
Qual o patrimônio do VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 54.346.897,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.636.909/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam