Investimento no exterior
Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.666/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - CIC FIF, CNPJ 41.721.666/0001-16: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,35m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,34%), Disponibilidade (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +0,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.618.088/0001-94) (82,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.618.088/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,71%
ValorR$ 4,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 119,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 99,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 74,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 48,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 40,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 39,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 32,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 30,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 26,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 23,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 18,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 16,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 13,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 13,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,92k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 9,91k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 5,33m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,35m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.996,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Dm Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,11m | — | — |
| Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,25m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Sw1 Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Legacy Capital Red Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Falcão-peregrino Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,83m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - CIC FIF?
41.721.666/0001-16 (só os números: 41721666000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ALPHA MARB RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,34%), Disponibilidade (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,35m sobre um patrimônio de R$ 5,35m.
Qual o patrimônio do Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 5.345.669,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.666/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam