Investimento no exterior
Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 19.488.786/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oak FIF - CI Mult CP, CNPJ 19.488.786/0001-66: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,57m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,96%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,71%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (10,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,57m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,8% | +14,3% | -9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,7% | +1,4% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 794,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91) (26,73%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (10,05%), COMERCIAL CARBONO S.A (7,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,73%
ValorR$ 1,53m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 573,6k
COMERCIAL CARBONO S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 401k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 385,4k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 362,4k
SOLUM PARTNERS IIALP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 239,9k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 235,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 234k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 229,9k
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 208,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (61.631.615/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 137,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 126,9k
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 115,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 101,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 99,5k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 87,3k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 77,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 76,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 56,1k
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 50,8k
_IMBUIAFLORESTAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 49,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 47,7k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 47,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,96%
ValorR$ 1,39m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 819,8k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 568,4k
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 524,3k
Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 467,7k
Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 423,1k
Wright Alternativos III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 360,5k
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 329,4k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 259,1k
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 226,5k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 107,8k
Wright Impacto Social FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Ie Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 57,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 38,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,57mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,59m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.463,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panorama F FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,22m | -80,2% | -94,3 p.p. |
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| UBS Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,53m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,57m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -25,4% | -39,6 p.p. |
| Lans Equities Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026 | R$ 6,55m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,89m | +2,2% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Oak FIF - CI Mult CP?
19.488.786/0001-66 (só os números: 19488786000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oak FIF - CI Mult CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oak FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,96%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,71%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (10,20%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 5,59m sobre um patrimônio de R$ 5,57m.
Qual o patrimônio do Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 5.570.258,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.488.786/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam