Investimento no exterior
Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.558.001/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Diamondi FIF - CI em Ações, CNPJ 28.558.001/0001-75: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: BOVA11 (22,04%), VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,45%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,8% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,1% | +13,0% | -4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,8% | +12,4% | -25,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 904,1k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 242,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 574 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (22,87%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00) (12,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (6,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,87%
ValorR$ 6,52m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 3,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,87m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,62m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,04m
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 752,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 721,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 671,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 658,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 631,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 624,6k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 619,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 531,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 471,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 440,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 432,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 410,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 372,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 335,5k
VIAS PARTICIPACOES I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 312,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 294,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 264,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 249,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 246,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 230,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,04%
ValorR$ 6,02m
VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 3,67m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 3,39m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 2,67m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,86m
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,45m
VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 958,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 838,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 671,9k
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 614,5k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 482,5k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 452k
VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 414k
415 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 284k
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 270,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 248,5k
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 178,9k
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 170,7k
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 158,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,5k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,4k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,1k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,37k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,4m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,8k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.817,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | — | — |
| Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,3m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Casulo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Narval Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Margarida 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Gp Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 36,3m | -8,2% | -22,3 p.p. |
Perguntas sobre Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Diamondi FIF - CI em Ações?
28.558.001/0001-75 (só os números: 28558001000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Diamondi FIF - CI em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Diamondi FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (22,04%), VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13,45%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12,40%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 27,4m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.
Qual o patrimônio do Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 27.308.440,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.558.001/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam