Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 07.778.519/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Coqueiro FIF Multimercado CP, CNPJ 07.778.519/0001-44: tem patrimônio de R$ 7,64m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,81%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,80%), VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COQUEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,64m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
229 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,56%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,75%

    ValorR$ 974,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,63%

    ValorR$ 659,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,56%

    ValorR$ 654,5k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 543k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 531,1k

  • Sem detalhamento: VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (15.603.945/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 511,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 381,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 376,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 317,1k

  • BRADESCO - venc. 2025-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 307,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 288,7k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 281,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 200,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 176,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 143,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 136,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 125,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 124,1k

  • VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.120.193/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 98,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 81,3k

  • VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.200.654/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 50k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 49,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 49k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 46,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 44,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,81%

    ValorR$ 2,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,80%

    ValorR$ 1,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Selection Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,25%

    ValorR$ 630,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 543,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 478,8k

  • VINCI Multiestratégia Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 440,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2025-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 307,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 296,4k

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 281,3k

  • VINCI Selection Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 193k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Strategic Partners Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 149,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 120,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 94,2k

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 49,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 42,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 9,27k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,64mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,66m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,5k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.534,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/04/2025+2,7%+3,2%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,3%+13,0%-7,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,7%+12,4%-9,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
G5 Jrmartins FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,41m
Prosperità Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 7,64m
Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 7,64m
Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 7,65m
Acanto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privadocarteira de fev/2026R$ 7,65m
Franklin Technology Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 8,29m
Claritas Hedge Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 9,7m

Perguntas sobre Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Coqueiro FIF Multimercado CP?

07.778.519/0001-44 (só os números: 07778519000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COQUEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,81%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,80%), VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,25%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 7,66m sobre um patrimônio de R$ 7,64m.

Qual o patrimônio do Coqueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.639.113,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.778.519/0001-44, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam