Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.723.590/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Arabias FIF Multimercado, CNPJ 39.723.590/0001-16: tem patrimônio de R$ 6,91m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,05%), SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,28%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (7,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARABIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,91m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
553 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 553 investimentos finais. Os maiores: ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63) (7,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (7,06%), Sem detalhamento: BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.196.241/0001-35) (6,28%). Retrato de jan/2025.

  • ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 528,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 487,8k

  • Sem detalhamento: BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.196.241/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 434,2k

  • BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 431,9k

  • SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (36.013.900/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 429,4k

  • SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.537.601/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 241,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 219k

  • Sem detalhamento: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.910.762/0001-96)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 191,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 174,2k

  • SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.682.228/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 150,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.834/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 140,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 138,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 128,1k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 117,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 112,6k

  • DEB

    COMR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 110,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 106,3k

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 103,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 100,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 99,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 97k

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 95,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 88k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 553 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,05%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 641k

    Ver a carteira deste fundo

  • Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 528,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 528,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave 30 High Grade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 446,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Feeder Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 443,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 435,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 429,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 241,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 150,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 110,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 110,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 106,3k

  • Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 103,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 85,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 73,5k

  • Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 54,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 51k

Mostrar as outras 3 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,45k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,86

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,91mno mês de jan/2025
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,92m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,89k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.893,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/03/2025+2,2%+2,4%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,4%+10,9%-9,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Napoli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 6,79m
Rbf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 6,89m
Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 6,91m
CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 6,93m
Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 6,94m
Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,36m
Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 25,9m

Perguntas sobre Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Arabias FIF Multimercado?

39.723.590/0001-16 (só os números: 39723590000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARABIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,05%), SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,28%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (7,64%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 6,92m sobre um patrimônio de R$ 6,91m.

Qual o patrimônio do Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 6.907.266,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.723.590/0001-16, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam