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CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
CNPJ 54.617.801/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
CSHG Allocation Ibiuna Total Return CIC FIF - Ações, CNPJ 54.617.801/0001-20: tem patrimônio de R$ 6,93m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,27%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,94%), VALORES A PAGAR (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALLOCATION IBIUNA TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,93m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 354 investimentos6 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 354 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (27,40%), OPD IDI/MVF2 (24,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (17,86%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,40%
ValorR$ 1,9m
OPD IDI/MVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo24,08%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 1,24m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 1,12m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo15,32%
ValorR$ 1,06m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 816k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 807,9k
OPD IDI/KVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 786,8k
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 742,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 742,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 721,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 711,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 710,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 653,6k
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 638,1k
NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 575,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 509,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 495,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 488,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 388,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 311,6k
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 309,8k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 288,4k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 283,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 354 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,27%
ValorR$ 6,88m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 65,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 24k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,86k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,93mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,98m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,1k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.095,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/05/2026 | -10,4% | +5,2% | -15,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -1,8% | +2,7% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,91m |
| CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,93m |
| Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 6,94m |
| Catarina Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,95m |
| Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,96m |
| Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,36m |
| Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,9m |
Perguntas sobre CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Allocation Ibiuna Total Return CIC FIF - Ações?
54.617.801/0001-20 (só os números: 54617801000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALLOCATION IBIUNA TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,27%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,94%), VALORES A PAGAR (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,98m sobre um patrimônio de R$ 6,93m.
Qual o patrimônio do CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitada?
R$ 6.928.097,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.617.801/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam