Outros
Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.250.182/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rubi Elite I Previdência FIM CP, CNPJ 52.250.182/0001-52: tem patrimônio de R$ 7,36m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,35%), VALORES A RECEBER (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI ELITE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,36m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,21k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.163 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (8,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 645,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 242,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 217,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 213,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 115,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 114,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 102,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 66,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 63,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 58,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 56,2k
HAPV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 56,2k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 50,3k
DEB
PCHSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 50,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,5k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42,2k
JHSF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 42,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 41,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,8k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,6k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 7,33m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,04k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,23k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,36mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,38m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.459,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/08/2026 | +7,4% | +8,7% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,6% | +0,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Moat Capital High Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m |
| G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 7,34m |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,35m |
| Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,36m |
| Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 7,36m |
| Sucesso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 7,37m |
| Capricórnio FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,38m |
Perguntas sobre Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rubi Elite I Previdência FIM CP?
52.250.182/0001-52 (só os números: 52250182000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBI ELITE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,35%), VALORES A RECEBER (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,38m sobre um patrimônio de R$ 7,36m.
Qual o patrimônio do Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 7.362.368,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.250.182/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam