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Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 47.698.707/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Fator Momento Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 47.698.707/0001-87: tem patrimônio de R$ 6,94m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,38%), ELETROBRAS ON N1 (11,38%), MERCADOLIBRE DRN (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MOMENTO LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,94m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,38%), ELETROBRAS ON N1 (11,58%), Ação ordinária (10,42%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 1,69m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 804,2k
Ação ordinária
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 723,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 627,1k
Ação ordinária
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 588,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 519,1k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 469,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 450,6k
Ação ordinária
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 410,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 405,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 398,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 387,9k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 359,5k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 345,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 343,4k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 339,5k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 320,8k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 310,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 258,4k
GUARARAPES ON
GUAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 246,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 216,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 213k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 201,1k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 176,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 150,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 1,69m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 790,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 627,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 511,4k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 466,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 419,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 405,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 405,9k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 402,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 398,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 387,9k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 361,6k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 361,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 358,6k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 345,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 343,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 338,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 316,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 309,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 294,3k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 294,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 258,4k
GUARARAPES ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 246,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 216,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 213k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 201,1k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 176,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 150,9k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 150,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 23,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 15,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,94mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m165,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,54m-65,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.542.872,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fator Momento Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ipanema Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorR$ 2,44m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/06/2025 | +12,2% | +6,1% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,1% | +10,9% | -33,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +9,6% | +7,3% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,91m |
| CSHG Allocation Ibiuna Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,93m |
| Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,94m |
| Catarina Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,95m |
| Onni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,96m |
| Rls Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,96m |
| Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,9m |
Perguntas sobre Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fator Momento Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
47.698.707/0001-87 (só os números: 47698707000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR MOMENTO LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,38%), ELETROBRAS ON N1 (11,38%), MERCADOLIBRE DRN (9,03%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 6,94m.
Qual o patrimônio do Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 6.940.079,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.698.707/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam