Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 47.698.707/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fator Momento Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,94m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,38%), ELETROBRAS ON N1 (11,38%), MERCADOLIBRE DRN (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MOMENTO LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,94mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m165,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,54m-65,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.542.872,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,69m | 24,38% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 790,4k | 11,38% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 627,1k | 9,03% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,4k | 7,36% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 466,3k | 6,71% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,2k | 6,04% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 405,9k | 5,84% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,9k | 5,84% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 402,7k | 5,80% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,8k | 5,74% |
| ALPHABET DRNVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 387,9k | 5,58% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,6k | 5,21% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,6k | 5,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,6k | 5,16% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 345,2k | 4,97% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 343,4k | 4,94% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,2k | 4,87% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,5k | 4,56% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,1k | 4,45% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,3k | 4,24% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,3k | 4,24% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 3,72% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,1k | 3,54% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,5k | 3,12% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213k | 3,06% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,1k | 2,89% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,5k | 2,54% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 150,9k | 2,17% |
| ROXO34 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,9k | 2,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5k | 0,22% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam