Investimento no exterior
IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.668.037/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
IV Dream FIF Multimercado, CNPJ 23.668.037/0001-98: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,79%), ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IV DREAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.842 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.842 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 7,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 6,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 4,17m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,86m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,2m
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,12m
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C ACC USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,05m
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,94m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,92m
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,59m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,39m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,35m
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,34m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,27m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.842 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 6,39m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,96m
Sharp Long Short Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 3,49m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,06m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,85m
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,63m
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,48m
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT I (USD) ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,14m
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,08m
Btgp Access Kapitalo Kappa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,06m
Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,05m
Legacy Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,03m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,86m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,81m
NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,8m
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,67m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,6m
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,57m
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,47m
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,35m
GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,33m
Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,26m
Clave Alpha Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,24m
TREASURY BILL - venc. 2026-08-25
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 791,4k
ISHARES USD CORP BOND UCITS ET
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 748,2k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 729,7k
TSY INFL IX N/B - venc. 2035-07-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 726,3k
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 692k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 668,8k
BTG PACTUAL RATES FUND LTD SERIES A INITIAL MAY 16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 655k
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 634,3k
KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 610,7k
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 583,3k
ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 580,8k
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 574,1k
JP MORGAN STRUCTURED PRO - venc. 2026-12-21
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 553,2k
BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) MAY ...
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 504,2k
Perfin Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 450,8k
OAKTREE GLOBAL CREDIT SELECT F2 USD ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 386,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 382,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 285,5k
VIRTUS REAVES UTILITIES ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 280,6k
Pátria Real Estate III Private FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 195,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,5m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 571k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 570.974,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Auvp Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70,8m | — | — |
| Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +27,3% | +13,1 p.p. |
| Jpgj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 80,3m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 82m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Morás Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 82,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Dinda Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 82,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 82,8m | -10,1% | -24,3 p.p. |
Perguntas sobre IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do IV Dream FIF Multimercado?
23.668.037/0001-98 (só os números: 23668037000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IV DREAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do IV Dream FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no IV Dream FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,79%), ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH (4,83%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 82,5m sobre um patrimônio de R$ 82m.
Qual o patrimônio do IV Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 81.951.481,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.668.037/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam