Ações e renda variável
Serrambi Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.614.319/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Serrambi FIA, CNPJ 26.614.319/0001-09: rendeu -19,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,03m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (96,03%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (73,17%), ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (19,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/12/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -19,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,7% | +11,6% | -35,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -31,9% | +14,3% | -46,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -57,2% | +10,9% | -68,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,3% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,8% | +12,4% | -23,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 841,65
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serrambi Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (98,73%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (77,95%), ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (39.330.050/0001-72) (19,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo98,73%
ValorR$ 8,31m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo77,95%
ValorR$ 6,56m
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (39.330.050/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 1,65m
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,62%
ValorR$ 1,48m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 952,4k
ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.668.898/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 796,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 146,5k
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.187.428/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 123,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 114,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 106,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 105,7k
FUNDAMENTA LATAM OPP CLASS BRO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 96,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 94,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 61k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 59,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 49,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 43,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 41,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 39,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 38,6k
SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 38,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 35,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 34,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 34,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 31,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo96,03%
ValorR$ 8,67m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo73,17%
ValorR$ 6,61m
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 1,73m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 1,58m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,57%
ValorR$ 1,41m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 979,7k
Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 843,3k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 356,8k
SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 49,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,52k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,45k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,37k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 419,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m246,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2m-146,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.217.168,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tertia Global Long Baised Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,43m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Serrambi Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,03m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Logos Rv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,37m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Estratégia Rv Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Unifinance Avior Fi em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 12,8m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,3m | -12,7% | -26,8 p.p. |
Perguntas sobre Serrambi Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Serrambi FIA?
26.614.319/0001-09 (só os números: 26614319000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serrambi FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serrambi FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serrambi Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (96,03%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (73,17%), ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (19,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 22,2m sobre um patrimônio de R$ 9,03m.
Qual o patrimônio do Serrambi Fundo de Investimento em Ações?
R$ 9.025.945,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.614.319/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam