Investimento no exterior
Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.294.177/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hamartia FIF em Ações, CNPJ 47.294.177/0001-01: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,43m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (21,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (18,00%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (11,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAMARTIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,43m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -6,4% | +3,2% | -9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (21,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (18,00%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (9,83%). Retrato de set/2026.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,69%
ValorR$ 1,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 1,52m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 828,6k
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17.447.468/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 717,6k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 630,2k
SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (32.300.293/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 620,8k
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (39.330.050/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 585k
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 583,6k
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 508,7k
OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (33.146.540/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 446,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 143,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,1k
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
DDIFF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 942,30
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 433,24
DDIFQ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 154,48
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,08
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,29
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,71
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,31
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,69%
ValorR$ 1,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 1,52m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 985,6k
Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 717,6k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 631,2k
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 620,8k
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 585k
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 583,6k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 508,7k
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 446,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,71k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,43mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,43m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,44k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.438,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Total Return Mm Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,79m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Centaurus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,14m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,43m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| BB Ações Fx Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,45m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,47m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Lgcy Impetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 8,63m | — | — |
| Anima Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 9,91m | -19,1% | -33,3 p.p. |
Perguntas sobre Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Hamartia FIF em Ações?
47.294.177/0001-01 (só os números: 47294177000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAMARTIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hamartia FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hamartia FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (21,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (18,00%), CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (11,69%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 8,43m sobre um patrimônio de R$ 8,43m.
Qual o patrimônio do Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 8.427.699,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.294.177/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam