Ações e renda variável
Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.163.555/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Geral Asset Long Term FI de Ações, CNPJ 04.163.555/0001-05: rendeu +30,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,4m e 93 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Geral Asset Management S/s LTDA e administrado por Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAUSA PN EJ N1 (20,74%), PRIO ON NM (14,46%), BTGP BANCO UNT N2 (10,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 93Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Geral Asset Management S/s LTDA
- Administrador
- Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do IBOVF
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +30,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 16,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +19,1% | +10,5% | +8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,1% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 3,82m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 2,66m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 1,54m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,21m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,15m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 898,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 747,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 692,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 665,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 613,6k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 588,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 389,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 115,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.205,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual FGTS Petrobras Fundo Mútuo de Privatizaçãocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +67,1% | +52,6 p.p. |
| Undiamo II Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m | +23,9% | +9,4 p.p. |
| Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +30,6% | +16,2 p.p. |
| Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 19m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +19,5% | +5,1 p.p. |
| Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Tivio Top Multi Estilos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +28,0% | +13,5 p.p. |
Perguntas sobre Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Geral Asset Long Term FI de Ações?
04.163.555/0001-05 (só os números: 04163555000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geral Asset Long Term FI de Ações?
Geral Asset Management S/s LTDA, com administração de Corretora Geral de Valores e Cambio LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Geral Asset Long Term FI de Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do IBOVF. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Geral Asset Long Term FI de Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no Geral Asset Long Term FI de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN EJ N1 (20,74%), PRIO ON NM (14,46%), BTGP BANCO UNT N2 (10,85%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,4m.
Qual o patrimônio do Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 18.417.091,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.163.555/0001-05, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam