Ações e renda variável
Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.115.175/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Paprica 18 FIA, CNPJ 53.115.175/0001-00: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,93%), ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (11,63%), PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,2% | +14,3% | +16,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 74k
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60) (13,98%), ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97) (11,51%), PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26) (10,93%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 2,03m
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 1,67m
PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (50.425.078/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 1,59m
SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (32.300.293/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,36m
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (39.330.050/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 1,35m
ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I (47.548.587/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 1,09m
BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.800.632/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 830,9k
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 595,2k
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.651.431/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 561,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 357,4k
ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.242.659/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 295,6k
BRICKS VENTURES III
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 257,8k
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 140,2k
ISHARES MSCI WORLD ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 136,2k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 83,6k
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 67,2k
AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 59,4k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 58,6k
ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 54,7k
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.187.428/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 49,7k
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 48k
FUNDAMENTA LATAM OPP CLASS BRO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 37,9k
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,4k
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 27,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 2,1m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 1,75m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 1,67m
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 1,59m
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 1,42m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 1,4m
Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 1,12m
BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 961,3k
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 582,4k
Fundo de Investimento Imobiliário Rooftop I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 314,9k
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 312,5k
BRICKS VENTURES III
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 262,5k
Ps Opportunities Bolsa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 258,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 150k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 138k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.630,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Unibanco F Fmp FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| BB Espelho Ações Brasil Capital 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,8m | -11,4% | -25,5 p.p. |
| Itaú Itubers Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | -4,6% | -18,7 p.p. |
| Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,2m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Constellation At Master G Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 30,9m | -10,4% | -24,6 p.p. |
| Fama Latam Climate Turnaround Fi Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,8m | — | — |
Perguntas sobre Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Paprica 18 FIA?
53.115.175/0001-00 (só os números: 53115175000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paprica 18 FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paprica 18 FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,93%), ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (11,63%), PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11,13%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Paprica 18 Fundo de Investimento em Ações?
R$ 15.034.893,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.115.175/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam