Ações e renda variável
Tdc Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 28.715.682/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tdc FIA, CNPJ 28.715.682/0001-38: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,63%), BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16,29%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 262 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,5% | +14,3% | +11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tdc Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (16,86%), BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17.447.468/0001-21) (16,04%), Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (9,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 14,9m
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17.447.468/0001-21)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,04%
ValorR$ 14,2m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 8,51m
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 8,04m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 6,24m
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 5,49m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 4,92m
ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 4,61m
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES (39.330.050/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 3,96m
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,71m
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,54m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,32m
BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,11m
PETROBRAS GLOBAL FINANCE - venc. 2028-01-27
Outros investimentos no exterior · HOLANDA
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 936,9k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 492,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 461,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 446,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 359,2k
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.187.428/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 230,7k
TREASURY BILL - venc. 2026-11-27
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 226,5k
FUNDAMENTA LATAM OPP CLASS BRO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 180,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 142,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,63%
ValorR$ 15,1m
Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,29%
ValorR$ 14,7m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 9,37m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 8,27m
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 6,35m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 5,83m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 5,07m
ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 4,53m
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 4,16m
BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip - Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,24m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,71m
XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,44m
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,83m
BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,32m
VANGUARD SP 500 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,3m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 898,4k
BTG Pactual Teva Iabr Selector Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 824,3k
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 666k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 493,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 80,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.867,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,6m | — | — |
| Kokorikus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 81,8m | — | — |
| Itaú Ações BDR Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Tdc Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 90,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Tb S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 93m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,2m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 109,6m | -0,5% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Tdc Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Tdc FIA?
28.715.682/0001-38 (só os números: 28715682000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tdc FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tdc FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tdc Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,63%), BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16,29%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,34%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 90,6m sobre um patrimônio de R$ 90,5m.
Qual o patrimônio do Tdc Fundo de Investimento em Ações?
R$ 90.508.338,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.715.682/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam