Ações e renda variável
Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.885.683/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fcopel I FIF em Ações, CNPJ 06.885.683/0001-98: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,70%), ENEVA ON NM (9,84%), ENERGISA UNT ED N2 (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,3% | +11,6% | -16,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,4% | +14,3% | +23,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,6% | +10,9% | -34,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,1% | +13,0% | +12,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,8% | +12,4% | -22,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 3,88m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 3,35m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,88m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 2,54m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 2,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 2,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,11m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,89m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,87m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,36m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,35m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,24m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,17m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,14m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,1m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 937,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 762,8k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 736,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 665,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 390,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 337,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 48,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,5m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,4k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.401,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel I FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp LimitadaR$ 42,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arbor Hedge Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 34,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Ghia Alocação Renda Variável Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 39,4m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| BB Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Tb Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Seleção Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 44m | — | — |
| JGP Equity Feeder III Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel I FIF em Ações?
06.885.683/0001-98 (só os números: 06885683000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel I FIF em Ações?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (12,70%), ENEVA ON NM (9,84%), ENERGISA UNT ED N2 (8,50%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 39,5m sobre um patrimônio de R$ 39,4m.
Qual o patrimônio do Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 39.383.047,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.885.683/0001-98, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam