Ações e renda variável
Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 18.079.037/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Private Fund Of Funds Equities FIF - CIC em Ações, CNPJ 18.079.037/0001-12: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,1m e 126 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,50%), BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (0,89%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 191 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 126Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,8% | +11,6% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,2% | +13,0% | +11,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,4% | +12,4% | -26,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41) (20,18%), ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54) (14,82%), Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31) (12,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 8,85m
ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 6,5m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 5,65m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 5,56m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 3,77m
ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.231.973/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,05m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 747,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 680,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 493,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 490,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 287,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 278k
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 263,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 229,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 205,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 193,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 184,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 179,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 164,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 161,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 161,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 149,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfólio Long Only Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,50%
ValorR$ 39,5m
Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 358,4k
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 258,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,2m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.400,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nord Select Lt Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Fts Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,1m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| BB Top Ações US Biotech FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +46,5% | +32,3 p.p. |
| Brasil Capital Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,4m | -11,4% | -25,5 p.p. |
| BTG Pactual Reference Absoluto Fundo Mútuo de Privatização do FGTS - Carteira Livrecarteira de set/2026 | R$ 47,5m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Fund Of Funds Equities FIF - CIC em Ações?
18.079.037/0001-12 (só os números: 18079037000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS EQUITIES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Fund Of Funds Equities FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private Fund Of Funds Equities FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFÓLIO LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,50%), BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (0,89%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,64%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 40,2m sobre um patrimônio de R$ 40,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 40.109.712,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.079.037/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam