Multimercado
Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.948.658/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi Real Estate Selection FIF - CI Multimercado, CNPJ 38.948.658/0001-00: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (13,41%), VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,65%), PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,2% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,7% | +12,4% | +3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 988,1k
- Diferença sem detalhamento-R$ 172,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (31,32%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (30,73%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (29,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo31,32%
ValorR$ 10,8m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,73%
ValorR$ 10,6m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,25%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,08m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 959,2k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 683,4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 405,4k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 203,9k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 194,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 133,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 113,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 110,8k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 91k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 87,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 41,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,1k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,3k
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4k
Bônus de subscrição, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,55k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,66k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,56k
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Sem detalhamento: FUNDO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR (27.538.422/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 4,58m
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 4,32m
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 2,72m
FII Continental Square Faria Lima - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 2,64m
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,62m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,28m
Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,22m
Inter Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,94m
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,76m
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,64m
Patria Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,39m
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 999,3k
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade Fundo de Investimento Imobiliário - FII Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 977,6k
BB Fundo de Fundos - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 631,1k
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 488,8k
Galapagos Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 354,3k
Fundo de Investimento Imobiliário Succespar Varejo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 275,3k
Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteira Imobiliária Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 253,3k
Suno Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 217,8k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 120k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 114,6k
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 59,5k
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,1k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.052,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Real Estate Selection FIF - CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 28,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Eqtprev Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,39m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Equity Hedge Estrategia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,9m | — | — |
| Integra Estratégia Global Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,3m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Future Legacy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,5m | +18,4% | +4,3 p.p. |
| Grafeno Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 34m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 34,1m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 34,7m | -4,9% | -19,1 p.p. |
Perguntas sobre Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Real Estate Selection FIF - CI Multimercado?
38.948.658/0001-00 (só os números: 38948658000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Real Estate Selection FIF - CI Multimercado?
VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi Real Estate Selection FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (13,41%), VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,65%), PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,96%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 34,2m sobre um patrimônio de R$ 34,1m.
Qual o patrimônio do Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 34.131.880,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.658/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam